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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
AP Constructions | 201 356.00 | 100 623.00 | 100 733.00 | 201 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 612.00 | 6 855.00 | 757.00 | 7 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 340.00 | 107 478.00 | 123 863.00 | 231 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 756.00 | 107 478.00 | 130 278.00 | 237 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -124.00 | -18 228.00 | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 341.00 | -6 896.00 | | -2 341.00 |
DL TOTAL (I) | 22 535.00 | 24 876.00 | | 22 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 263.00 | 62 932.00 | | 46 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 114.00 | 44 114.00 | | 59 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 656.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704.00 | 270.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 744.00 | 107 972.00 | | 107 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 278.00 | 132 848.00 | | 130 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 828.00 | 11 664.00 | | 11 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 169.00 | 18 560.00 | | 14 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 341.00 | -6 896.00 | | -2 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 340.00 | | 14 193.00 | 231 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 193.00 | | 231 340.00 | 14 193.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 193.00 | | 231 340.00 | 14 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 340.00 | | 14 193.00 | 231 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 773.00 | 4 705.00 | | 102 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 773.00 | 4 705.00 | | 102 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VI Groupe et associés | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |