| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 168 771.00 | 597 766.00 | 571 005.00 | 1 168 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 771.00 | 597 766.00 | 571 005.00 | 1 168 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 143.00 | 59 095.00 | 19 048.00 | 78 143.00 |
BZ Autres créances | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
CF Disponibilités | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 843.00 | 59 095.00 | 102 748.00 | 161 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 614.00 | 656 862.00 | 673 753.00 | 1 330 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 406 092.00 | 406 092.00 | | 406 092.00 |
DH Report à nouveau | -629 865.00 | -656 724.00 | | -629 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 933.00 | 26 859.00 | | 36 933.00 |
DK Provisions réglementées | 68 859.00 | 56 972.00 | | 68 859.00 |
DL TOTAL (I) | 102 019.00 | 53 199.00 | | 102 019.00 |
DP Provisions pour risques | 2 146.00 | 14 033.00 | | 2 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 146.00 | 14 033.00 | | 2 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 995.00 | 248 228.00 | | 174 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 694.00 | 160 505.00 | | 182 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 2 550.00 | | 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 359.00 | 9 183.00 | | 2 359.00 |
EA Autres dettes | 208 684.00 | 178 146.00 | | 208 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 588.00 | 598 612.00 | | 569 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 753.00 | 665 845.00 | | 673 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 887.00 | 11 901.00 | | 11 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 933.00 | 26 859.00 | | 36 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 771.00 | | | 1 168 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 771.00 | | | 1 168 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 972.00 | 11 887.00 | | 56 972.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 033.00 | | 11 887.00 | 14 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 005.00 | 11 887.00 | 11 887.00 | 71 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 887.00 | 11 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 367.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 995.00 | 75 985.00 | 99 010.00 | 174 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 334.00 | 140 567.00 | 97 766.00 | 238 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 588.00 | 470 578.00 | 99 010.00 | 569 588.00 |