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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AP Constructions | 24 458.00 | 24 103.00 | 356.00 | 24 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 411.00 | 108 010.00 | 13 401.00 | 121 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 165.00 | 40 721.00 | 1 444.00 | 42 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 838.00 | 172 833.00 | 84 004.00 | 256 838.00 |
BT Marchandises | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BZ Autres créances | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 800.00 | 4 867.00 | 44 933.00 | 49 800.00 |
CF Disponibilités | 312 262.00 | | 312 262.00 | 312 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 219.00 | 4 867.00 | 404 352.00 | 409 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 057.00 | 177 701.00 | 488 356.00 | 666 057.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 342 458.00 | 277 930.00 | | 342 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 720.00 | 64 528.00 | | 50 720.00 |
DL TOTAL (I) | 398 678.00 | 347 958.00 | | 398 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 194.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 407.00 | 37 599.00 | | 43 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 182.00 | 84 792.00 | | 46 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 678.00 | 125 090.00 | | 89 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 356.00 | 473 048.00 | | 488 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 626.00 | | 6 212.00 | 250 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 823.00 | | 6 212.00 | 181 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 034.00 | 8 799.00 | 172 833.00 | 164 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 034.00 | 8 799.00 | 172 833.00 | 164 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
UX Autres créances clients | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |