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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 4 645.00 | 359.00 | 5 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 152.00 | 16 514.00 | 6 638.00 | 23 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 589.00 | 21 159.00 | 9 430.00 | 30 589.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 824.00 | 21 159.00 | 50 665.00 | 71 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 466.00 | 766.00 | | -6 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 058.00 | -24 232.00 | | -5 058.00 |
DL TOTAL (I) | -523.00 | 4 534.00 | | -523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827.00 | 5 466.00 | | 3 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 764.00 | 830.00 | | 6 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 3 483.00 | | 5 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 937.00 | 4 866.00 | | 4 937.00 |
EA Autres dettes | 29 687.00 | 36 820.00 | | 29 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 188.00 | 51 466.00 | | 51 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 665.00 | 56 000.00 | | 50 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 460.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 460.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 213.00 | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 213.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | 247.00 | | -1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 334.00 | 48 225.00 | | 48 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 392.00 | 72 457.00 | | 53 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 058.00 | -24 232.00 | | -5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 472.00 | 3 686.00 | | 17 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 654.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 481.00 | 3 033.00 | | 13 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VI Groupe et associés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 163.00 | 3 745.00 | 2 418.00 | 6 163.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |