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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 880.00 | 40 507.00 | 13 373.00 | 53 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 044.00 | 90 258.00 | 22 786.00 | 113 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 780.00 | 132 180.00 | 118 600.00 | 250 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
BN En cours de production de biens | 301 342.00 | | 301 342.00 | 301 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 982.00 | | 1 329 982.00 | 1 329 982.00 |
BZ Autres créances | 117 273.00 | | 117 273.00 | 117 273.00 |
CF Disponibilités | 205 732.00 | | 205 732.00 | 205 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 570.00 | | 1 989 570.00 | 1 989 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 349.00 | 132 180.00 | 2 108 169.00 | 2 240 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
CU Autres participations | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 315 113.00 | 293 807.00 | | 315 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 763.00 | 21 307.00 | | 13 763.00 |
DL TOTAL (I) | 771 077.00 | 757 314.00 | | 771 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 554.00 | 508 004.00 | | 464 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799.00 | 509.00 | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 149.00 | 246 482.00 | | 534 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 453.00 | 296 809.00 | | 328 453.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 3 600.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 092.00 | 1 055 404.00 | | 1 337 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 169.00 | 1 812 717.00 | | 2 108 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 786.00 | 591 738.00 | | 998 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 2 391.00 | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 325.00 | | 357 614.00 | 239 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 321 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 494.00 | 56 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 160.00 | 250 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 666.00 | 166 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 074.00 | | 23 516.00 | 168 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 357.00 | | 334 099.00 | 44 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 248.00 | 14 441.00 | 1 509.00 | 119 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 833.00 | 14 441.00 | 1 509.00 | 117 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 149.00 | 534 149.00 | | 534 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 982.00 | 1 329 982.00 | | 1 329 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VC Groupe et associés | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 982.00 | 125 675.00 | 338 306.00 | 463 982.00 |
VI Groupe et associés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 328.00 | 1 503 328.00 | | 1 503 328.00 |
VW T.V.A. | 248 618.00 | 248 618.00 | | 248 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 092.00 | 998 786.00 | 338 306.00 | 1 337 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | 6 977.00 | | 6 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 229.00 | 13 846.00 | | 17 229.00 |
ST Autres comptes | 389 280.00 | 351 485.00 | | 389 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 500.00 | 206 073.00 | | 185 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 265 804.00 | 279 568.00 | | 265 804.00 |
YT Sous‐traitance | 203 090.00 | 111 957.00 | | 203 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 636.00 | 175 133.00 | | 210 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 708.00 | 5 495.00 | | 5 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 764.00 | 12 472.00 | | 11 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 587.00 | 461 899.00 | | 539 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 926.00 | 365 358.00 | | 440 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 736.00 | 858 494.00 | | 1 005 736.00 |