| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 211.00 | 49 057.00 | 14 153.00 | 63 211.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 937.00 | 6 127.00 | 4 809.00 | 10 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 453.00 | 58 525.00 | 58 928.00 | 117 453.00 |
BT Marchandises | 3 179.00 | 2 054.00 | 1 124.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
BZ Autres créances | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 163 222.00 | | 163 222.00 | 163 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 087.00 | 2 054.00 | 331 033.00 | 333 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 541.00 | 60 580.00 | 389 961.00 | 450 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 261.00 | 2 896.00 | | 13 261.00 |
DH Report à nouveau | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 526.00 | 15 548.00 | | 19 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | -953.00 | 4 523.00 | | -953.00 |
DK Provisions réglementées | 15 889.00 | 5 218.00 | | 15 889.00 |
DL TOTAL (I) | 76 935.00 | 57 397.00 | | 76 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 570.00 | 69 419.00 | | 157 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 249.00 | 7 311.00 | | 11 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 069.00 | 41 338.00 | | 81 069.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 59.00 | | 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 793.00 | 57 193.00 | | 62 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 026.00 | 175 338.00 | | 313 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 961.00 | 232 735.00 | | 389 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 026.00 | 175 338.00 | | 313 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | 159 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 477.00 | 4 524.00 | | 5 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 477.00 | 4 524.00 | | 5 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 671.00 | 5 190.00 | | 10 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 671.00 | 5 790.00 | | 10 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 194.00 | -1 266.00 | | -5 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 2 479.00 | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 157.00 | 272 615.00 | | 335 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 630.00 | 257 067.00 | | 315 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 526.00 | 15 548.00 | | 19 526.00 |