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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 110.00 | 43 326.00 | 197 784.00 | 241 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 196.00 | 46 412.00 | 198 784.00 | 245 196.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
CF Disponibilités | 153 989.00 | | 153 989.00 | 153 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 202.00 | | 207 202.00 | 207 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 398.00 | 46 412.00 | 405 986.00 | 452 398.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | 2.00 | 1 000.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 043.00 | 223 534.00 | | 203 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 755.00 | -20 491.00 | | 28 755.00 |
DL TOTAL (I) | 264 798.00 | 236 043.00 | | 264 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 253.00 | 23 366.00 | | 22 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 1 920.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 927.00 | 1 680.00 | | 8 927.00 |
EA Autres dettes | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 188.00 | 26 966.00 | | 141 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 986.00 | 263 009.00 | | 405 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 017.00 | 26 966.00 | | 15 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 128.00 | | 104 128.00 | 104 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 128.00 | | 104 128.00 | 104 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 328.00 | 988.00 | | -43 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 906.00 | 32 420.00 | | 104 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 151.00 | 52 911.00 | | 76 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 755.00 | -20 491.00 | | 28 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 111.00 | | 174 085.00 | 71 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 027.00 | | 174 085.00 | 68 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 43 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 328.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 984.00 | | 103 984.00 | 103 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 110.00 | | 241 110.00 | 241 110.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 22 253.00 | 66.00 | 22 187.00 | 22 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 114.00 | 1 004.00 | 241 110.00 | 242 114.00 |
VW T.V.A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 188.00 | 119 001.00 | 22 187.00 | 141 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 116.00 | 3 627.00 | | 6 116.00 |
ST Autres comptes | 4 063.00 | 3 877.00 | | 4 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 134.00 | 5 923.00 | | 6 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | 249.00 | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251.00 | 249.00 | | 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 826.00 | 6 132.00 | | 20 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 083.00 | 1 404.00 | | 1 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 314.00 | 13 426.00 | | 16 314.00 |