| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 928.00 | 11 686.00 | 2 242.00 | 13 928.00 |
AP Constructions | 404 220.00 | 48 784.00 | 355 436.00 | 404 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 944.00 | 188 650.00 | 364 294.00 | 552 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 267.00 | 228 592.00 | 760 674.00 | 989 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 005 359.00 | 522 713.00 | 1 482 646.00 | 2 005 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BZ Autres créances | 220 894.00 | | 220 894.00 | 220 894.00 |
CF Disponibilités | 792 463.00 | | 792 463.00 | 792 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 354.00 | | 1 107 354.00 | 1 107 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 713.00 | 522 713.00 | 2 590 000.00 | 3 112 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 052.00 | 349 491.00 | | 495 052.00 |
DL TOTAL (I) | 496 152.00 | 350 591.00 | | 496 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 607.00 | 45 757.00 | | 1 098 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 034.00 | 200 000.00 | | 303 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 045.00 | 241 322.00 | | 185 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 801.00 | 190 693.00 | | 199 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 338.00 | | | 305 338.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 1 402.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 848.00 | 679 173.00 | | 2 093 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 000.00 | 1 029 765.00 | | 2 590 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 807 959.00 | | 3 807 959.00 | 3 807 959.00 |
FG Production vendue services | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 542.00 | | 3 894 542.00 | 3 894 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 377.00 | |
GE Autres charges | | | 203 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 5 492.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 683.00 | 3 039.00 | | 2 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | 8 531.00 | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 740.00 | 528.00 | | 5 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 740.00 | 528.00 | | 5 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | 8 004.00 | | -2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 863.00 | 127 972.00 | | 58 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 356.00 | 3 703 484.00 | | 4 407 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 304.00 | 3 353 993.00 | | 3 912 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 052.00 | 349 491.00 | | 495 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 866.00 | | 1 478 230.00 | 1 242 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 737.00 | 2 005 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 016.00 | 13 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713 721.00 | 1 946 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 144.00 | | 2 800.00 | 13 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 722.00 | | 1 475 430.00 | 1 184 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 090.00 | 200 376.00 | 644 754.00 | 967 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 521.00 | 1 181.00 | 2 016.00 | 12 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 569.00 | 199 195.00 | 642 738.00 | 909 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 045.00 | 185 045.00 | | 185 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 721.00 | 125 721.00 | | 125 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 338.00 | 305 338.00 | | 305 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VB T. V. A. | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 248.00 | 171 319.00 | 655 351.00 | 1 098 248.00 |
VI Groupe et associés | 303 034.00 | 303 034.00 | | 303 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145 885.00 | | | 1 145 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 720.00 | 285 720.00 | | 285 720.00 |
VW T.V.A. | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 848.00 | 1 166 919.00 | 655 351.00 | 2 093 848.00 |