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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AH Fonds commercial | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
AP Constructions | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 904.00 | 110 964.00 | 48 939.00 | 159 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 975.00 | 159 515.00 | 204 459.00 | 363 975.00 |
BT Marchandises | 316 417.00 | 5 233.00 | 311 184.00 | 316 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BZ Autres créances | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
CF Disponibilités | 176 409.00 | | 176 409.00 | 176 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 484.00 | 5 233.00 | 532 252.00 | 537 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 458.00 | 164 748.00 | 736 710.00 | 901 458.00 |
CU Autres participations | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 697.00 | 264 891.00 | | 319 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 626.00 | 54 806.00 | | 43 626.00 |
DL TOTAL (I) | 372 123.00 | 328 497.00 | | 372 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 676.00 | 272 192.00 | | 192 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 095.00 | 44 767.00 | | 39 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 975.00 | 135 788.00 | | 91 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 424.00 | 60 421.00 | | 25 424.00 |
EA Autres dettes | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 588.00 | 513 168.00 | | 364 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 710.00 | 841 665.00 | | 736 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 975.00 | | | 363 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 534.00 | | | 153 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 421.00 | | | 206 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 870.00 | 14 645.00 | | 144 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 49.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 886.00 | 14 596.00 | | 142 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 676.00 | 56 341.00 | 136 335.00 | 192 676.00 |
VI Groupe et associés | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 402.00 | 44 557.00 | 1 845.00 | 46 402.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 588.00 | 228 252.00 | 136 335.00 | 364 588.00 |