| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 872.00 | 6 337.00 | 7 535.00 | 13 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 838.00 | 146 022.00 | 29 816.00 | 175 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 350.00 | 154 999.00 | 557 351.00 | 712 350.00 |
BT Marchandises | 243 465.00 | | 243 465.00 | 243 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BZ Autres créances | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 157.00 | | 442 157.00 | 442 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 507.00 | 154 999.00 | 999 508.00 | 1 154 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
DL TOTAL (I) | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 977.00 | | | 630 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 327.00 | | | 186 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 401.00 | | | 918 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 508.00 | | | 999 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 583.00 | | | 362 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 462.00 | | 2 043 462.00 | 2 043 462.00 |
FG Production vendue services | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 784.00 | | 2 071 784.00 | 2 071 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 210.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 790.00 | | | -10 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 393.00 | | | 2 102 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 286.00 | | | 2 022 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 237.00 | | 2 192.00 | 726 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 079.00 | 712 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 079.00 | 189 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 640.00 | | | 517 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 597.00 | | 2 192.00 | 203 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 868.00 | 20 210.00 | 16 079.00 | 150 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 228.00 | 20 210.00 | 16 079.00 | 148 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 327.00 | 186 327.00 | | 186 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
UX Autres créances clients | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 303.00 | 74 485.00 | 336 094.00 | 630 303.00 |
VI Groupe et associés | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VW T.V.A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 401.00 | 362 583.00 | 336 094.00 | 918 401.00 |