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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 509.00 | 50 431.00 | 183 077.00 | 233 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 123.00 | 4 245.00 | 1 877.00 | 6 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 165.00 | 54 677.00 | 394 487.00 | 449 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BT Marchandises | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BZ Autres créances | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CF Disponibilités | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 812.00 | | 108 812.00 | 108 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 977.00 | 54 677.00 | 503 300.00 | 557 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 146 636.00 | 89 742.00 | | 146 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 044.00 | 56 894.00 | | 37 044.00 |
DL TOTAL (I) | 184 881.00 | 147 837.00 | | 184 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 486.00 | 173 519.00 | | 221 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 6 399.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 913.00 | 48 892.00 | | 60 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 853.00 | 48 321.00 | | 34 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 419.00 | 277 130.00 | | 318 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 300.00 | 424 967.00 | | 503 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 835 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 609.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | 15 243.00 | | 7 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 542.00 | 923 282.00 | | 838 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 497.00 | 866 388.00 | | 801 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 044.00 | 56 894.00 | | 37 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 494.00 | | 121 671.00 | 327 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 281.00 | | 121 353.00 | 118 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | 318.00 | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 069.00 | 15 609.00 | | 39 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 069.00 | 15 609.00 | | 39 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 487.00 | 72 099.00 | 149 388.00 | 221 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 956.00 | | | 106 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
VP Divers | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 828.00 | 17 472.00 | 7 356.00 | 24 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 419.00 | 169 031.00 | 149 388.00 | 318 419.00 |