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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 093.00 | 48 202.00 | 58 890.00 | 107 093.00 |
040 Immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 093.00 | 48 202.00 | 116 890.00 | 165 093.00 |
060 Stock marchandises | 9 536.00 | 7 144.00 | 2 391.00 | 9 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 412.00 | | 100 412.00 | 100 412.00 |
072 Créances – Autres | 11 182.00 | | 11 181.00 | 11 182.00 |
084 Disponibilités | 197 102.00 | | 197 102.00 | 197 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 222.00 | 7 144.00 | 321 077.00 | 328 222.00 |
110 Total général Actif | 493 315.00 | 55 347.00 | 437 967.00 | 493 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 431.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 283.00 | | | 174 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 105.00 | | | 36 105.00 |