| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 636 917.00 | 27 046 145.00 | 16 590 772.00 | 43 636 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 134 385.00 | | 10 134 385.00 | 10 134 385.00 |
AX Avances et acomptes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 775 411.00 | 27 050 135.00 | 26 725 276.00 | 53 775 411.00 |
BT Marchandises | 24 650.00 | 22 425.00 | 2 225.00 | 24 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 596.00 | | 2 649 596.00 | 2 649 596.00 |
BZ Autres créances | 1 053 240.00 | | 1 053 240.00 | 1 053 240.00 |
CF Disponibilités | 1 841 452.00 | | 1 841 452.00 | 1 841 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 568 938.00 | 22 425.00 | 5 546 513.00 | 5 568 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 344 348.00 | 27 072 560.00 | 32 271 788.00 | 59 344 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 485 456.00 | 485 456.00 | | 485 456.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 159.00 | -1 501 269.00 | | -1 340 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 685.00 | 161 111.00 | | 208 685.00 |
DK Provisions réglementées | 2 189 179.00 | 1 750 837.00 | | 2 189 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 161.00 | 907 134.00 | | 1 554 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 631 415.00 | 13 069 913.00 | | 17 631 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 212.00 | 1 449 311.00 | | 813 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 412.00 | 441 751.00 | | 1 495 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 877 740.00 | 4 205 450.00 | | 7 877 740.00 |
EA Autres dettes | 2 899 848.00 | 5 899 487.00 | | 2 899 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 717 628.00 | 25 065 912.00 | | 30 717 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 271 788.00 | 25 973 046.00 | | 32 271 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 550 650.00 | 1 550 650.00 | |
FG Production vendue services | 43 639.00 | 13 869 945.00 | 13 913 584.00 | 43 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 639.00 | 15 420 595.00 | 15 464 234.00 | 43 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 466 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 608 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 719 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 012.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 898.00 | 420 906.00 | | 428 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 898.00 | 463 918.00 | | 428 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 039.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867 240.00 | 719 904.00 | | 867 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 240.00 | 731 943.00 | | 867 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 341.00 | -268 025.00 | | -438 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 895 634.00 | 13 921 725.00 | | 15 895 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 686 949.00 | 13 760 614.00 | | 15 686 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 685.00 | 161 111.00 | | 208 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 630 654.00 | | 23 691 862.00 | 40 630 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 547 105.00 | 53 775 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 547 105.00 | 53 771 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 626 664.00 | | 23 691 862.00 | 40 626 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 441 261.00 | 8 608 875.00 | | 18 441 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 437 271.00 | 8 608 875.00 | | 18 437 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 750 837.00 | 867 240.00 | 428 898.00 | 1 750 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 925.00 | | 2 500.00 | 24 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775 762.00 | 867 240.00 | 431 398.00 | 1 775 762.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 867 240.00 | 428 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 212.00 | 813 212.00 | | 813 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 877 740.00 | 7 877 740.00 | | 7 877 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 596.00 | 2 649 596.00 | | 2 649 596.00 |
VB T. V. A. | 1 027 841.00 | 1 027 841.00 | | 1 027 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 631 415.00 | 7 451 680.00 | 10 179 734.00 | 17 631 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 879 487.00 | 2 879 487.00 | | 2 879 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 523 745.00 | | | 12 523 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 186 823.00 | | | 7 186 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 836.00 | 3 702 836.00 | | 3 702 836.00 |
VW T.V.A. | 1 492 532.00 | 1 492 532.00 | | 1 492 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 717 628.00 | 20 537 893.00 | 10 179 734.00 | 30 717 628.00 |