| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 091.00 | 379 490.00 | 218 601.00 | 598 091.00 |
CF Disponibilités | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 371.00 | 379 490.00 | 222 881.00 | 602 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 581 757.00 | 379 490.00 | 202 267.00 | 581 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 505.00 | 542 712.00 | | 130 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 095.00 | -412 207.00 | | 62 095.00 |
DK Provisions réglementées | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
DL TOTAL (I) | 222 141.00 | 160 046.00 | | 222 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 15 582.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 534.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 740.00 | 16 116.00 | | 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 881.00 | 176 162.00 | | 222 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740.00 | 16 116.00 | | 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 062.00 | 44 730.00 | | 63 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968.00 | 456 937.00 | | 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 095.00 | -412 207.00 | | 62 095.00 |