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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 711.00 | 330 363.00 | 227 349.00 | 557 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 807.00 | 454 582.00 | 41 226.00 | 495 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 520.00 | 789 075.00 | 316 445.00 | 1 105 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BZ Autres créances | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 068.00 | | 211 068.00 | 211 068.00 |
CF Disponibilités | 758 945.00 | | 758 945.00 | 758 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 936.00 | | 1 058 936.00 | 1 058 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 457.00 | 789 075.00 | 1 375 382.00 | 2 164 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 002.00 | | | 400 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 533 968.00 | | | 533 968.00 |
DP Provisions pour risques | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 013.00 | | | 196 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 808.00 | | | 146 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 214.00 | | | 210 214.00 |
EA Autres dettes | 286 130.00 | | | 286 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 165.00 | | | 839 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 382.00 | | | 1 375 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 277.00 | | | 724 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 748 851.00 | | 2 748 851.00 | 2 748 851.00 |
FG Production vendue services | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 956.00 | | 2 789 956.00 | 2 789 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 136 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 608.00 | | | 136 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 847.00 | | | 86 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 478.00 | | | 3 074 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 476.00 | | | 2 674 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 002.00 | | | 400 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 310.00 | | 81 210.00 | 1 024 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 179.00 | | 33 339.00 | 1 020 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 871.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 517.00 | 86 558.00 | | 702 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 386.00 | 86 558.00 | | 698 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 347.00 | 901.00 | | 1 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347.00 | 901.00 | | 1 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 808.00 | 146 808.00 | | 146 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 130.00 | 286 130.00 | | 286 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
UX Autres créances clients | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 013.00 | 81 126.00 | 114 887.00 | 196 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 088.00 | 68 217.00 | 47 871.00 | 116 088.00 |
VW T.V.A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 165.00 | 724 277.00 | 114 887.00 | 839 165.00 |