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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 437.00 | 21 883.00 | 3 554.00 | 25 437.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 437.00 | 21 883.00 | 24 554.00 | 46 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 788.00 | | 153 788.00 | 153 788.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CF Disponibilités | 118 161.00 | | 118 161.00 | 118 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 687.00 | | 74 687.00 | 74 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 687.00 | | 359 687.00 | 359 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 124.00 | 21 883.00 | 384 241.00 | 406 124.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 210.00 | 33 158.00 | | 9 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 986.00 | 21 052.00 | | 74 986.00 |
DL TOTAL (I) | 88 596.00 | 58 610.00 | | 88 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 520.00 | 21 695.00 | | 3 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 968.00 | 29 694.00 | | 77 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 630.00 | 7 759.00 | | 50 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 428.00 | 180 000.00 | | 163 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 646.00 | 239 246.00 | | 295 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 241.00 | 297 856.00 | | 384 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 646.00 | 239 246.00 | | 295 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 168.00 | | 2 108.00 | 100 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 838.00 | 46 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 838.00 | 26 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 168.00 | | 2 108.00 | 80 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 573.00 | 18 219.00 | 37 909.00 | 41 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 573.00 | 18 219.00 | 37 909.00 | 41 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 428.00 | 163 428.00 | | 163 428.00 |
UX Autres créances clients | 153 788.00 | | | 153 788.00 |
VB T. V. A. | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 526.00 | 241 526.00 | 74 687.00 | 241 526.00 |
VW T.V.A. | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 646.00 | 295 646.00 | | 295 646.00 |