| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 681.00 | 892.00 | 1 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 318.00 | 13 677.00 | 7 641.00 | 21 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 821.00 | 16 356.00 | 18 466.00 | 34 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 504.00 | 31 802.00 | 133 703.00 | 165 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 918.00 | | 139 918.00 | 139 918.00 |
BZ Autres créances | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
CF Disponibilités | 125 849.00 | | 125 849.00 | 125 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 202.00 | | 355 202.00 | 355 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 707.00 | 31 801.00 | 488 906.00 | 520 707.00 |
CU Autres participations | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 230 668.00 | 202 913.00 | | 230 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 578.00 | 68 280.00 | | 40 578.00 |
DL TOTAL (I) | 273 346.00 | 273 293.00 | | 273 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 681.00 | 93 446.00 | | 73 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 656.00 | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 146.00 | 72 886.00 | | 54 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 253.00 | 58 881.00 | | 62 253.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | 11 124.00 | | 2 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 873.00 | 31 646.00 | | 20 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 559.00 | 268 639.00 | | 215 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 906.00 | 541 932.00 | | 488 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 879.00 | 194 873.00 | | 162 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 274.00 | 10 527.00 | | 21 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 524.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 029.00 | 10 003.00 | | 20 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
VB T. V. A. | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 681.00 | 21 001.00 | 52 680.00 | 73 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 094.00 | 188 094.00 | 6 000.00 | 194 094.00 |
VW T.V.A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 559.00 | 162 879.00 | 52 680.00 | 215 559.00 |