| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 048.00 | 58 960.00 | 1 088.00 | 60 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 578.00 | 68 340.00 | 352 238.00 | 420 578.00 |
BT Marchandises | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
BZ Autres créances | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 213.00 | 68 340.00 | 431 873.00 | 500 213.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
DL TOTAL (I) | 152 498.00 | | | 152 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 630.00 | | | 200 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 375.00 | | | 279 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 873.00 | | | 431 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 123.00 | | | 109 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 577.00 | | | 420 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 577.00 | | | 420 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 854.00 | 486.00 | 68 340.00 | 67 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 854.00 | 486.00 | 68 340.00 | 67 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 298.00 | 30 046.00 | 131 461.00 | 200 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 823.00 | 49 663.00 | 160.00 | 49 823.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 374.00 | 109 122.00 | 131 461.00 | 279 374.00 |