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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341.00 | 1 746.00 | -405.00 | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 744.00 | 7 470.00 | 10 273.00 | 17 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 574.00 | 11 616.00 | 10 958.00 | 22 574.00 |
BP En cours de production de services | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 407.00 | 2 851.00 | 49 556.00 | 52 407.00 |
BZ Autres créances | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CF Disponibilités | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 949.00 | 2 851.00 | 95 098.00 | 97 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 522.00 | 14 467.00 | 106 056.00 | 120 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
DH Report à nouveau | -9 462.00 | -10 436.00 | | -9 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 821.00 | 974.00 | | 22 821.00 |
DL TOTAL (I) | 27 445.00 | 4 624.00 | | 27 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 122.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286.00 | 357.00 | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 587.00 | 54 905.00 | | 53 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 918.00 | 18 179.00 | | 20 918.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 3 300.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 610.00 | 76 863.00 | | 78 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 056.00 | 81 487.00 | | 106 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 610.00 | 76 863.00 | | 78 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 122.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 621.00 | | 341 621.00 | 341 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 621.00 | | 341 621.00 | 341 621.00 |
FM Production stockée | | | 1 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 240.00 | 9 563.00 | | 9 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 3 308.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 3 308.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | -3 308.00 | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | -2 128.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 197.00 | 338 209.00 | | 353 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 376.00 | 337 235.00 | | 330 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 821.00 | 974.00 | | 22 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 064.00 | | 3 522.00 | 20 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 22 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 19 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 575.00 | | 3 522.00 | 16 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 252.00 | 2 376.00 | 1 012.00 | 10 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | 2 376.00 | 1 012.00 | 7 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 548.00 | 60 852.00 | 4 697.00 | 65 548.00 |
VW T.V.A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |