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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 049.00 | 20 157.00 | 17 892.00 | 38 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 049.00 | 20 157.00 | 17 892.00 | 38 049.00 |
BN En cours de production de biens | 122 251.00 | | 122 251.00 | 122 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 719.00 | | 638 719.00 | 638 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
BZ Autres créances | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
CF Disponibilités | 346 506.00 | | 346 506.00 | 346 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 370.00 | | 1 220 370.00 | 1 220 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 419.00 | 20 157.00 | 1 238 262.00 | 1 258 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 594 516.00 | | | 594 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 901.00 | | | 238 901.00 |
DL TOTAL (I) | 835 067.00 | | | 835 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 175.00 | | | 209 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
EA Autres dettes | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 194.00 | | | 403 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 262.00 | | | 1 238 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 051.00 | | | 387 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 146.00 | | | 189 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 265 080.00 | | 2 265 080.00 | 2 265 080.00 |
FG Production vendue services | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 747.00 | | 2 281 747.00 | 2 281 747.00 |
FM Production stockée | | | -1 815 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 434.00 | | | -17 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 703.00 | | | 505 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 801.00 | | | 266 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 901.00 | | | 238 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 974.00 | | | 144 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 925.00 | | 38 049.00 | 106 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 925.00 | | 38 049.00 | 106 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 974.00 | | | 144 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 648.00 | 7 509.00 | | 12 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 648.00 | 7 509.00 | | 12 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
UX Autres créances clients | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VB T. V. A. | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 146.00 | 189 146.00 | | 189 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 029.00 | 3 886.00 | 16 143.00 | 20 029.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229 174.00 | | | 1 229 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 893.00 | 112 893.00 | | 112 893.00 |
VW T.V.A. | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 194.00 | 387 051.00 | 16 143.00 | 403 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
ST Autres comptes | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 753.00 | | | 173 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 003.00 | | | 65 003.00 |