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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 673.00 | 55 227.00 | 39 446.00 | 94 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 520.00 | 4 500.00 | 23 020.00 | 27 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 593.00 | 59 727.00 | 62 866.00 | 122 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 943.00 | 14 941.00 | 139 003.00 | 153 943.00 |
BZ Autres créances | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CF Disponibilités | 130 911.00 | | 130 911.00 | 130 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 989.00 | 14 941.00 | 281 048.00 | 295 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 582.00 | 74 668.00 | 343 913.00 | 418 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 019.00 | | | -33 019.00 |
DL TOTAL (I) | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
EA Autres dettes | 175 073.00 | | | 175 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 673.00 | | | 285 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 913.00 | | | 343 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 673.00 | | | 285 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -5 900.00 | 279 443.00 | 273 543.00 | -5 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 900.00 | 279 443.00 | 273 543.00 | -5 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 456.00 | |
GE Autres charges | | | 16 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 155.00 | | | -20 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 647.00 | | | 278 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 666.00 | | | 311 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 019.00 | | | -33 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 191.00 | | 47 402.00 | 75 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 061.00 | | 24 612.00 | 70 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | | 22 740.00 | 4 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 50.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 271.00 | 22 456.00 | | 37 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 047.00 | 20 180.00 | | 35 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 2 276.00 | | 2 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 073.00 | 175 073.00 | | 175 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 689.00 | 136 689.00 | | 136 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 824.00 | 163 424.00 | 400.00 | 163 824.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 337.00 | 245 337.00 | | 245 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
ST Autres comptes | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
YT Sous‐traitance | 123 888.00 | | | 123 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 499.00 | | | 233 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |