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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 693.00 | 1 475.00 | 1 869 218.00 | 1 870 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 097.00 | | 183 097.00 | 183 097.00 |
BZ Autres créances | 372 416.00 | | 372 416.00 | 372 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 709.00 | | 706 709.00 | 706 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 402.00 | 1 475.00 | 2 575 927.00 | 2 577 402.00 |
CU Autres participations | 1 869 218.00 | | 1 869 218.00 | 1 869 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 143 592.00 | 747 694.00 | | 1 143 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 614.00 | 443 899.00 | | 88 614.00 |
DK Provisions réglementées | 122 250.00 | 122 250.00 | | 122 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 256.00 | 1 344 642.00 | | 1 385 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 603.00 | 277 749.00 | | 218 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 313.00 | 35 214.00 | | 42 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 568.00 | 30 961.00 | | 31 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 644.00 | 33 420.00 | | 109 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 788 543.00 | 60 036.00 | | 788 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 671.00 | 587 380.00 | | 1 190 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 927.00 | 1 932 022.00 | | 2 575 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 368 839.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 414.00 | | 434 414.00 | 434 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 414.00 | | 434 414.00 | 434 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 985.00 | 6 884.00 | | 25 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 100.00 | 720 566.00 | | 444 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 485.00 | 276 667.00 | | 355 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 614.00 | 443 899.00 | | 88 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 693.00 | | 194 000.00 | 1 676 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 218.00 | | 194 000.00 | 1 675 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 566.00 | 32 568.00 | | 32 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 267.00 | 2 327.00 | | 3 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 642.00 | 788 642.00 | | 788 642.00 |
UX Autres créances clients | 183 097.00 | 183 097.00 | | 183 097.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 540.00 | 49 888.00 | 168 653.00 | 218 540.00 |
VI Groupe et associés | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 023.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 039.00 | 362 038.00 | | 362 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 513.00 | 555 513.00 | | 555 513.00 |
VW T.V.A. | 135 138.00 | 35 138.00 | | 135 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 671.00 | 1 022 018.00 | 168 653.00 | 1 190 671.00 |