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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 000.00 | 480 000.00 | 2 306 000.00 | 2 786 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 154 715.00 | | 154 715.00 | 154 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 663.00 | | 357 663.00 | 357 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 663.00 | 480 000.00 | 2 663 663.00 | 3 143 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 786 000.00 | 480 000.00 | 2 306 000.00 | 2 786 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 222.00 | 1 169 055.00 | | 1 203 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 907.00 | 34 166.00 | | -124 907.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 314.00 | 2 684 222.00 | | 2 559 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 955.00 | | 2 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 955.00 | 45 270.00 | | 56 955.00 |
EA Autres dettes | 44 554.00 | 48 154.00 | | 44 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 348.00 | 96 381.00 | | 104 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 663.00 | 2 780 603.00 | | 2 663 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 348.00 | 96 381.00 | | 104 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 000.00 | | | -160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 6 405.00 | | 6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 979.00 | 261 576.00 | | 272 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 887.00 | 227 409.00 | | 397 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 907.00 | 34 166.00 | | -124 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 000.00 | | | 2 786 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786 000.00 | | | 2 786 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
UX Autres créances clients | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 948.00 | 102 948.00 | | 102 948.00 |
VW T.V.A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 349.00 | 104 349.00 | | 104 349.00 |