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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 963.00 | 121 174.00 | 17 789.00 | 138 963.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 214.00 | 43 599.00 | 1 615.00 | 45 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 716.00 | 138 865.00 | 159 852.00 | 298 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 158.00 | 27 000.00 | 2 158.00 | 29 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 256.00 | 787 668.00 | 260 590.00 | 1 048 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 730.00 | | 321 730.00 | 321 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 931 760.00 | | 931 760.00 | 931 760.00 |
BT Marchandises | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 000.00 | 693 269.00 | -548 269.00 | 145 000.00 |
BZ Autres créances | 1 332 132.00 | | 1 332 132.00 | 1 332 132.00 |
CF Disponibilités | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 788.00 | 693 269.00 | 2 066 519.00 | 2 759 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 045.00 | 1 480 936.00 | 2 327 109.00 | 3 808 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 405.00 | 457 030.00 | 13 376.00 | 470 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 852.00 | | | 262 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DH Report à nouveau | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 229.00 | | | -207 229.00 |
DL TOTAL (I) | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 022.00 | | | 1 332 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 071.00 | | | 700 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 440.00 | | | 225 440.00 |
EA Autres dettes | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 355.00 | | | 2 267 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 109.00 | | | 2 327 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 355.00 | | | 2 267 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 859.00 | | 148 398.00 | 899 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 405.00 | | | 470 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 177.00 | | | 244 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 476.00 | | 148 398.00 | 179 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 489.00 | 59 178.00 | | 728 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 114.00 | 28 916.00 | | 428 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 097.00 | 18 676.00 | | 146 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 278.00 | 11 587.00 | | 154 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 693 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 693 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 693 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 071.00 | 700 071.00 | | 700 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 183.00 | 127 183.00 | | 127 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110 122.00 | 1 110 122.00 | | 1 110 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 900.00 | 221 900.00 | | 221 900.00 |
VI Groupe et associés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 514.00 | 1 148 514.00 | | 1 148 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 932.00 | 1 482 932.00 | | 1 482 932.00 |
VW T.V.A. | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 355.00 | 2 267 355.00 | | 2 267 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 318.00 | | | 184 318.00 |
ST Autres comptes | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
YT Sous‐traitance | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 667.00 | | | 315 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |