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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 126.00 | 148 298.00 | 82 828.00 | 231 126.00 |
040 Immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 602.00 | 148 298.00 | 109 303.00 | 257 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 107.00 | | 82 107.00 | 82 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 391.00 | | 265 391.00 | 265 391.00 |
072 Créances – Autres | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
084 Disponibilités | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 541.00 | | 414 541.00 | 414 541.00 |
110 Total général Actif | 672 143.00 | 148 298.00 | 523 844.00 | 672 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 123.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 805 892.00 | 560 805.00 | | 805 892.00 |
222 Production stockée | -31 000.00 | 65 000.00 | | -31 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 060.00 | | |
230 Autres produits | 52 587.00 | 2 856.00 | | 52 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 479.00 | 630 720.00 | | 827 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 533.00 | 179 790.00 | | 195 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 707.00 | -4 900.00 | | -4 707.00 |
242 Autres charges externes. | 270 706.00 | 138 619.00 | | 270 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 865.00 | 8 140.00 | | 8 865.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 698.00 | 165 446.00 | | 165 698.00 |
252 Charges sociales | 75 490.00 | 64 011.00 | | 75 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 848.00 | 17 662.00 | | 22 848.00 |
262 Autres charges | 50 059.00 | 13 047.00 | | 50 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 492.00 | 581 815.00 | | 784 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 987.00 | 48 906.00 | | 42 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 8 161.00 | | 2 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 392.00 | 40 745.00 | | 21 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 281.00 | | | 221 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |