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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 007.00 | 1 000 000.00 | 1 700 007.00 | 2 700 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | 3 557.00 | 690.00 | 4 247.00 |
CF Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 611.00 | 3 557.00 | 33 054.00 | 36 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 618.00 | 1 003 557.00 | 1 733 061.00 | 2 736 618.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | 1 000 000.00 | 1 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DG Autres réserves | 965 920.00 | | | 965 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 290.00 | | | -9 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 064.00 | | | 1 093 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 656.00 | | | 610 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 997.00 | | | 639 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 061.00 | | | 1 733 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 997.00 | | | 489 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 290.00 | | | -9 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 557.00 | | | 1 003 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 557.00 | | | 1 003 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 656.00 | 460 656.00 | | 610 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 477.00 | 29 920.00 | 3 557.00 | 33 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 477.00 | 29 920.00 | 3 557.00 | 33 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 997.00 | 489 997.00 | | 639 997.00 |