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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 1 937 361.00 | 1 011 426.00 | 925 934.00 | 1 937 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 861.00 | 1 040 926.00 | 1 156 934.00 | 2 197 861.00 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CF Disponibilités | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 817.00 | 1 040 926.00 | 1 188 891.00 | 2 229 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 600.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 815 187.00 | 679 049.00 | | 815 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 946.00 | 136 139.00 | | -49 946.00 |
DL TOTAL (I) | 833 601.00 | 823 547.00 | | 833 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 878.00 | 341 124.00 | | 114 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 693.00 | 46 374.00 | | 203 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 184.00 | | 2 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 425.00 | 1 352.00 | | 34 425.00 |
EA Autres dettes | | 27 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 289.00 | 418 785.00 | | 355 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 891.00 | 1 242 332.00 | | 1 188 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 289.00 | 304 364.00 | | 355 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 375.00 | 307 234.00 | | 69 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 321.00 | 171 095.00 | | 119 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 946.00 | 136 139.00 | | -49 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 861.00 | | | 2 197 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 861.00 | | | 2 197 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 301.00 | 65 625.00 | | 975 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 301.00 | 65 625.00 | | 975 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 878.00 | 114 878.00 | | 114 878.00 |
VI Groupe et associés | 203 693.00 | 203 693.00 | | 203 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 052.00 | | | 236 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 289.00 | 355 289.00 | | 355 289.00 |