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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 343.00 | 137 343.00 | | 137 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 551.00 | 185 551.00 | | 185 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 507.00 | 2 000.00 | 23 507.00 | 25 507.00 |
BZ Autres créances | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
CF Disponibilités | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 300.00 | 2 000.00 | 120 300.00 | 122 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 851.00 | 187 551.00 | 120 300.00 | 307 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 360.00 | 16 835.00 | | 2 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 236.00 | 1 684.00 | | 236.00 |
DG Autres réserves | 2 604.00 | 111.00 | | 2 604.00 |
DH Report à nouveau | | 193 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 598.00 | 22 931.00 | | 61 598.00 |
DL TOTAL (I) | 66 798.00 | 235 527.00 | | 66 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 932.00 | 21 879.00 | | 19 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 932.00 | 21 879.00 | | 19 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 29 430.00 | | 13 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 169.00 | 17 955.00 | | 13 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 228.00 | 32 602.00 | | 7 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 571.00 | 79 986.00 | | 33 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 300.00 | 337 392.00 | | 120 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 247.00 | 15 000.00 | 111 247.00 | 96 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 247.00 | 15 000.00 | 111 247.00 | 96 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 298.00 | 181 174.00 | | 131 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 700.00 | 158 243.00 | | 69 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 598.00 | 22 931.00 | | 61 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 551.00 | | | 185 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 343.00 | | | 137 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 275.00 | 1 155.00 | 498.00 | 19 275.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 343.00 | | | 137 343.00 |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | | 2 250.00 | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 593.00 | | 2 250.00 | 141 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 868.00 | 1 155.00 | 2 748.00 | 160 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | 2 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 122.00 | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 195.00 | 94 195.00 | | 94 195.00 |
VW T.V.A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |