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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 110.00 | 79.00 | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 131 428.00 | | 131 428.00 | 131 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 611.00 | 36 431.00 | 11 180.00 | 47 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 831.00 | 24 295.00 | 29 536.00 | 53 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 632.00 | 61 836.00 | 176 796.00 | 238 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 354 419.00 | | 354 419.00 | 354 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 878.00 | | 499 878.00 | 499 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 511.00 | 61 836.00 | 676 675.00 | 738 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 448 892.00 | 424 905.00 | | 448 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 869.00 | 31 087.00 | | 96 869.00 |
DL TOTAL (I) | 620 012.00 | 530 242.00 | | 620 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 702.00 | 446.00 | | 18 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 805.00 | 4 500.00 | | 8 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 838.00 | 8 973.00 | | 26 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 319.00 | 4 868.00 | | 2 319.00 |
EA Autres dettes | | 10 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 663.00 | 29 032.00 | | 56 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 675.00 | 559 274.00 | | 676 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 663.00 | 29 032.00 | | 56 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 159.00 | 10 774.00 | 21 098.00 | 72 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | 400.00 | 3 918.00 | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 530.00 | 10 375.00 | 17 180.00 | 67 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |