| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 150.00 | 10 640.00 | 16 510.00 | 27 150.00 |
040 Immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 541.00 | 10 640.00 | 20 900.00 | 31 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
072 Créances – Autres | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
084 Disponibilités | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
110 Total général Actif | 61 524.00 | 10 640.00 | 50 884.00 | 61 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 706.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 811.00 | 82 467.00 | | 47 811.00 |
222 Production stockée | -630.00 | -1 450.00 | | -630.00 |
230 Autres produits | | 4 186.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 181.00 | 85 203.00 | | 47 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 485.00 | 23 400.00 | | 20 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 848.00 | -646.00 | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 24 882.00 | 24 974.00 | | 24 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 1 700.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 038.00 | 4 260.00 | | 4 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 656.00 | 2 345.00 | | 3 656.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 971.00 | 68 036.00 | | 66 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 789.00 | 17 167.00 | | -19 789.00 |
280 Produits financiers | -92.00 | | | -92.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 652.00 | 606.00 | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 502.00 | 16 562.00 | | -20 502.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 976.00 | | | 7 976.00 |