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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 815.00 | 7 912.00 | 902.00 | 8 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 651.00 | 10 177.00 | 6 474.00 | 16 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 710.00 | | 97 710.00 | 97 710.00 |
BZ Autres créances | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CF Disponibilités | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 917.00 | | 202 917.00 | 202 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 568.00 | 10 177.00 | 209 391.00 | 219 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 641.00 | 148 014.00 | | 129 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 620.00 | -18 372.00 | | -27 620.00 |
DL TOTAL (I) | 113 022.00 | 140 641.00 | | 113 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 619.00 | 14 876.00 | | 9 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 550.00 | 29 118.00 | | 31 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 023.00 | 76 122.00 | | 55 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 369.00 | 120 116.00 | | 96 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 391.00 | 260 757.00 | | 209 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 369.00 | 120 116.00 | | 96 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 798.00 | | 464 798.00 | 464 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 798.00 | | 464 798.00 | 464 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | 845.00 | | 1 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993.00 | 36.00 | | 3 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 993.00 | 36.00 | | 3 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 36.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 546.00 | -11 807.00 | | -11 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 164.00 | 480 576.00 | | 483 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 783.00 | 498 949.00 | | 510 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 620.00 | -18 372.00 | | -27 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 647.00 | | 4.00 | 16 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 4.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 569.00 | 609.00 | | 9 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304.00 | 609.00 | | 7 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 577.00 | 139 506.00 | 1 071.00 | 140 577.00 |
VW T.V.A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 780.00 | 6 420.00 | | 7 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 287.00 | 15 157.00 | | 26 287.00 |
ST Autres comptes | 49 514.00 | 54 303.00 | | 49 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 942.00 | 6 724.00 | | 6 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 197 580.00 | 191 038.00 | | 197 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 780.00 | 6 420.00 | | 7 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 652.00 | 76 196.00 | | 76 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 306.00 | 16 912.00 | | 18 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 323.00 | 267 223.00 | | 280 323.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |