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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 549.00 | 21 944.00 | 19 605.00 | 41 549.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 744.00 | 21 944.00 | 45 800.00 | 67 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
072 Créances – Autres | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
084 Disponibilités | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 983.00 | | 52 983.00 | 52 983.00 |
110 Total général Actif | 120 727.00 | 21 944.00 | 98 783.00 | 120 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 242.00 | | | 172 242.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 161.00 | | | 186 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 444.00 | | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 869.00 | | | 92 869.00 |
252 Charges sociales | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 722.00 | | | 180 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
294 Charges financières | 808.00 | | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6.00 | | | -6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |