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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 662.00 | 486 468.00 | 87 195.00 | 573 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 151.00 | 118 891.00 | 181 261.00 | 300 151.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 072.00 | 606 658.00 | 329 413.00 | 936 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BP En cours de production de services | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 867.00 | | 177 867.00 | 177 867.00 |
BZ Autres créances | 258 842.00 | | 258 842.00 | 258 842.00 |
CF Disponibilités | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 542.00 | | 525 542.00 | 525 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 614.00 | 606 658.00 | 854 955.00 | 1 461 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 696.00 | | | 93 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
DL TOTAL (I) | 253 751.00 | | | 253 751.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 757.00 | | | 122 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 864.00 | | | 239 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 718.00 | | | 160 718.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 205.00 | | | 564 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 955.00 | | | 854 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 377.00 | | | 485 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 879.00 | | 2 014 879.00 | 2 014 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 879.00 | | 2 014 879.00 | 2 014 879.00 |
FM Production stockée | | | 6 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 904.00 | | | -59 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 054.00 | | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 808.00 | | | 2 039 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 445.00 | | | 2 021 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 798.00 | | 96 573.00 | 852 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 300.00 | 35 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 936 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 790.00 | | 86 023.00 | 787 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 300.00 | | 10 550.00 | 38 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 974.00 | 27 685.00 | | 578 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 674.00 | 27 685.00 | | 577 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 864.00 | 239 864.00 | | 239 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 867.00 | 177 867.00 | | 177 867.00 |
VB T. V. A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VC Groupe et associés | 248 301.00 | 248 301.00 | | 248 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 757.00 | 43 929.00 | 72 828.00 | 122 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VW T.V.A. | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 206.00 | 485 378.00 | 72 828.00 | 564 206.00 |