| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 375.00 | 5 640.00 | 2 735.00 | 8 375.00 |
AH Fonds commercial | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 813.00 | 58 962.00 | 103 851.00 | 162 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 919.00 | 15 734.00 | 25 185.00 | 40 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 938.00 | 80 336.00 | 184 602.00 | 264 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BZ Autres créances | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 114 044.00 | | 114 044.00 | 114 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 532.00 | | 203 532.00 | 203 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 470.00 | 80 336.00 | 388 134.00 | 468 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 765.00 | 95 803.00 | | 188 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 255.00 | 92 962.00 | | 69 255.00 |
DL TOTAL (I) | 291 020.00 | 221 765.00 | | 291 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 807.00 | 600.00 | | 32 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | 28.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 412.00 | 35 000.00 | | 31 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 405.00 | 28 740.00 | | 32 405.00 |
EA Autres dettes | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 114.00 | 64 709.00 | | 97 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 134.00 | 286 474.00 | | 388 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 750.00 | | 89 396.00 | 195 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 208.00 | 264 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 58 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 318.00 | 203 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 723.00 | | 3 176.00 | 55 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 830.00 | | 86 220.00 | 136 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 224.00 | 24 482.00 | 19 370.00 | 75 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | 1 586.00 | 890.00 | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 281.00 | 22 895.00 | 18 480.00 | 70 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 806.00 | 10 643.00 | 22 163.00 | 32 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 159.00 | 29 993.00 | 3 165.00 | 33 159.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 624.00 | 74 460.00 | 22 163.00 | 96 624.00 |