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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 033.00 | 96 369.00 | 25 664.00 | 122 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 420.00 | 96 369.00 | 825 051.00 | 921 420.00 |
BT Marchandises | 94 031.00 | | 94 031.00 | 94 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
BZ Autres créances | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
CF Disponibilités | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 208.00 | | 284 208.00 | 284 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 629.00 | 96 369.00 | 1 109 260.00 | 1 205 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 462 876.00 | | | 462 876.00 |
DH Report à nouveau | 295 890.00 | | | 295 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
DL TOTAL (I) | 850 278.00 | | | 850 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 049.00 | | | 114 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 425.00 | | | 81 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
EA Autres dettes | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 981.00 | | | 258 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 260.00 | | | 1 109 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 545.00 | | | 258 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 894.00 | 4 475.00 | | 91 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 894.00 | 4 475.00 | | 91 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 049.00 | 114 049.00 | | 114 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 548.00 | 5 112.00 | 436.00 | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 761.00 | 123 761.00 | | 123 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 091.00 | 123 761.00 | 5 330.00 | 129 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 981.00 | 258 545.00 | 436.00 | 258 981.00 |