| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 837 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 966 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 803 810.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 949 490.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 297 178.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 056 703.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 428 372.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 249 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 981 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 785 514.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 552 700.00 | 5 552 700.00 | | 5 552 700.00 |
DG Autres réserves | 4 137 008.00 | 3 653 555.00 | | 4 137 008.00 |
DL TOTAL (I) | 12 464 924.00 | 11 183 734.00 | | 12 464 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 439.00 | 632 520.00 | | 542 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 439.00 | 632 520.00 | | 542 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 633 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429 365.00 | 112 595.00 | | 2 429 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645 706.00 | 5 937 417.00 | | 5 645 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 682 991.00 | | |
EA Autres dettes | 6 681 245.00 | 2 834 692.00 | | 6 681 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 756 315.00 | 15 208 617.00 | | 14 756 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 785 514.00 | 27 044 351.00 | | 27 785 514.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 775 216.00 | 1 977 479.00 | | 2 775 216.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 21 836.00 | 19 480.00 | | 21 836.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 836.00 | 19 480.00 | | 21 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 055 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 055 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 806 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 862 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 603 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 820 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 169 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 693 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 423.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 720 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 305.00 | 52 744.00 | | 93 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 305.00 | 52 744.00 | | 93 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 020.00 | 6 011.00 | | 9 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 020.00 | 6 011.00 | | 9 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 286.00 | 46 733.00 | | 84 286.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 022 537.00 | -921 529.00 | | -1 022 537.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 782 295.00 | 1 982 717.00 | | 2 782 295.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 782 295.00 | 1 982 717.00 | | 2 782 295.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 079.00 | 5 238.00 | | 7 079.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 775 216.00 | 1 977 479.00 | | 2 775 216.00 |