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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 570.00 | 4 153.00 | 22 417.00 | 26 570.00 |
AP Constructions | 29 910.00 | 16 973.00 | 12 937.00 | 29 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 918.00 | 45 022.00 | 5 897.00 | 50 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 237.00 | 52 916.00 | 21 321.00 | 74 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 597.00 | 119 064.00 | 63 533.00 | 182 597.00 |
BT Marchandises | 243 720.00 | | 243 720.00 | 243 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
BZ Autres créances | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 011.00 | | 298 011.00 | 298 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 608.00 | 119 064.00 | 361 544.00 | 480 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 409.00 | 81 567.00 | | 84 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 504.00 | 2 842.00 | | 22 504.00 |
DL TOTAL (I) | 161 913.00 | 139 409.00 | | 161 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 654.00 | 62 756.00 | | 36 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 111.00 | 84 899.00 | | 63 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 279.00 | 26 088.00 | | 77 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 981.00 | 16 451.00 | | 18 981.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 10 844.00 | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 631.00 | 201 038.00 | | 199 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 544.00 | 340 447.00 | | 361 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 845.00 | 161 038.00 | | 172 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 925.00 | 22 756.00 | | 1 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
FD Production vendue biens | 476 548.00 | | 476 548.00 | 476 548.00 |
FG Production vendue services | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 821.00 | | 523 821.00 | 523 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 289.00 | 3 955.00 | | 7 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 501.00 | 571.00 | | 8 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 501.00 | 571.00 | | 8 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 501.00 | 2 654.00 | | -8 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 178.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 976.00 | 409 252.00 | | 525 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 472.00 | 406 411.00 | | 503 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 504.00 | 2 842.00 | | 22 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 678.00 | | 36 728.00 | 150 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809.00 | 182 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 26 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 155 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 23 520.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 716.00 | | 13 208.00 | 144 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 380.00 | 10 543.00 | 2 859.00 | 111 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 1 922.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 149.00 | 8 621.00 | 2 859.00 | 109 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 729.00 | 7 942.00 | 26 786.00 | 34 729.00 |
VI Groupe et associés | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 631.00 | 172 845.00 | 26 786.00 | 199 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | 1 741.00 | | 2 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 052.00 | 7 689.00 | | 8 052.00 |
ST Autres comptes | 69 220.00 | 66 860.00 | | 69 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 567.00 | 55 716.00 | | 63 567.00 |
YT Sous‐traitance | 6 821.00 | 5 571.00 | | 6 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 1 983.00 | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 525.00 | 3 724.00 | | 4 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 914.00 | 82 997.00 | | 103 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 595.00 | 53 316.00 | | 63 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 660.00 | 135 836.00 | | 147 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |