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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 907.00 | 17 557.00 | 350.00 | 17 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 323.00 | 20 023.00 | 120 300.00 | 140 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 070.00 | 305.00 | 1 375.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 698.00 | 1 070.00 | 10 628.00 | 11 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 021.00 | 21 093.00 | 130 928.00 | 152 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 098.00 | 21 006.00 | | 26 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018.00 | 5 092.00 | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 32 617.00 | 31 598.00 | | 32 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 243.00 | 27 416.00 | | 9 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 519.00 | 35 444.00 | | 74 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 631.00 | 1 995.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 26 388.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 630.00 | 19 253.00 | | 9 630.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 311.00 | 110 498.00 | | 98 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 928.00 | 142 097.00 | | 130 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 348.00 | 104 519.00 | | 96 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 7 821.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 368.00 | | | 148 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 045.00 | | 3.00 | 8 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 045.00 | 16 091.00 | | 8 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 960.00 | 108.00 | 8 045.00 | 27 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 914.00 | 108.00 | | 19 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 019.00 | 8 687.00 | 332.00 | 9 019.00 |
VI Groupe et associés | 74 519.00 | 74 519.00 | | 74 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 680.00 | 96 348.00 | 332.00 | 96 680.00 |