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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 214 441.00 | 164 239.00 | 50 202.00 | 214 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 972.00 | 19 736.00 | 1 236.00 | 20 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 183.00 | 47 618.00 | 9 565.00 | 57 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 796.00 | 231 593.00 | 251 202.00 | 482 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CF Disponibilités | 77 108.00 | | 77 108.00 | 77 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 665.00 | | 99 665.00 | 99 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 460.00 | 231 593.00 | 350 867.00 | 582 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 47 931.00 | 101 125.00 | | 47 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 580.00 | -53 194.00 | | -97 580.00 |
DL TOTAL (I) | -46 348.00 | 51 231.00 | | -46 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 761.00 | | | 125 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 761.00 | | | 125 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 197.00 | 81 925.00 | | 73 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 661.00 | 34 590.00 | | 28 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 190.00 | -1 140.00 | | -1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 741.00 | 30 909.00 | | 8 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 840.00 | 79 493.00 | | 74 840.00 |
EA Autres dettes | 87 206.00 | 90 693.00 | | 87 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 454.00 | 316 469.00 | | 271 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 867.00 | 367 701.00 | | 350 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 189.00 | 245 020.00 | | 201 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 579.00 | |
FG Production vendue services | | | 534 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 159.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 973.00 | 972.00 | | 126 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 973.00 | 6 528.00 | | -126 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 888.00 | 462 836.00 | | 571 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 468.00 | 516 030.00 | | 669 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 580.00 | -53 194.00 | | -97 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 796.00 | | 1 225.00 | 482 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 482 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 292 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 596.00 | | 1 225.00 | 292 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 717.00 | 19 101.00 | 1 225.00 | 213 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 717.00 | 19 101.00 | 1 225.00 | 213 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 197.00 | 1 721.00 | 71 475.00 | 73 197.00 |
VI Groupe et associés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 917.00 | 19 717.00 | 10 200.00 | 29 917.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 644.00 | 201 169.00 | 71 475.00 | 272 644.00 |