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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 262 865.00 | 252 107.00 | 10 759.00 | 262 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 542.00 | 255 573.00 | 10 969.00 | 266 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
072 Créances – Autres | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
084 Disponibilités | 80 687.00 | | 80 687.00 | 80 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
110 Total général Actif | 368 009.00 | 255 573.00 | 112 435.00 | 368 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 669.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 95 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 003.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | -1 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 706.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400.00 | | | 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
224 Production immobilisée | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 715.00 | | | 77 715.00 |
242 Autres charges externes. | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
252 Charges sociales | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 834.00 | | | -13 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 669.00 | | | -13 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 950.00 | | | 251 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |