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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 491.00 | 14 815.00 | 11 675.00 | 26 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 704.00 | 35 879.00 | 103 824.00 | 139 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 483.00 | 50 695.00 | 141 787.00 | 192 483.00 |
BT Marchandises | 378 320.00 | | 378 320.00 | 378 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 514.00 | 7 731.00 | 496 783.00 | 504 514.00 |
BZ Autres créances | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CF Disponibilités | 974 539.00 | | 974 539.00 | 974 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 777.00 | 7 731.00 | 1 868 046.00 | 1 875 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 260.00 | 58 426.00 | 2 009 833.00 | 2 068 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 393.00 | | | 226 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 948.00 | | | 622 948.00 |
DL TOTAL (I) | 992 342.00 | | | 992 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 904.00 | | | 567 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 548.00 | | | 370 548.00 |
EA Autres dettes | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 491.00 | | | 1 017 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 833.00 | | | 2 009 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 491.00 | | | 1 017 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 195.00 | | 145 892.00 | 48 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 192 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604.00 | 166 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 295.00 | | 121 504.00 | 46 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 500.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 227.00 | 19 072.00 | 1 604.00 | 33 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 227.00 | 19 072.00 | 1 604.00 | 33 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 905.00 | 567 905.00 | | 567 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 549.00 | 370 549.00 | | 370 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 504 515.00 | 504 515.00 | | 504 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 317.00 | 522 917.00 | 2 400.00 | 525 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 492.00 | 1 017 492.00 | | 1 017 492.00 |