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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 314.00 | 13 789.00 | 5 525.00 | 19 314.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 914.00 | 13 789.00 | 44 125.00 | 57 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 878.00 | 36 683.00 | 259 195.00 | 295 878.00 |
BZ Autres créances | 310 742.00 | | 310 742.00 | 310 742.00 |
CF Disponibilités | 118 399.00 | | 118 399.00 | 118 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 439.00 | 36 683.00 | 690 756.00 | 727 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 352.00 | 50 472.00 | 734 880.00 | 785 352.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 535.00 | 376 980.00 | | 31 535.00 |
DH Report à nouveau | | 190 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 933.00 | 121 184.00 | | 47 933.00 |
DL TOTAL (I) | 90 468.00 | 699 535.00 | | 90 468.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 27 261.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 27 261.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 081.00 | 295 568.00 | | 267 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 9 449.00 | | 9 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 37 746.00 | | 9 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 173.00 | 244 082.00 | | 350 173.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 71 393.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 412.00 | 658 509.00 | | 636 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 880.00 | 1 385 305.00 | | 734 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 214.00 | | 1 100.00 | 59 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 29 600.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 57 914.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | 1 100.00 | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 466.00 | 3 323.00 | | 10 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 466.00 | 3 323.00 | | 10 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 443.00 | 194 443.00 | | 194 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | 5.00 | 2 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VC Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 984.00 | 97 984.00 | | 97 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 522.00 | 286 522.00 | | 286 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 639.00 | 573 039.00 | 19 600.00 | 592 639.00 |
VW T.V.A. | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 604.00 | 369 604.00 | | 369 604.00 |