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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 574 632.00 | | 4 574 632.00 | 4 574 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 985 890.00 | 3 667 706.00 | 11 318 184.00 | 14 985 890.00 |
BZ Autres créances | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
CF Disponibilités | 538 366.00 | | 538 366.00 | 538 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 811.00 | | 575 811.00 | 575 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 561 700.00 | 3 667 706.00 | 11 893 994.00 | 15 561 700.00 |
CU Autres participations | 10 411 258.00 | 3 667 706.00 | 6 743 552.00 | 10 411 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 176 076.00 | -3 420 629.00 | | -5 176 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 917.00 | -1 755 447.00 | | 396 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 841.00 | 1 723 924.00 | | 2 120 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 756 953.00 | 9 706 686.00 | | 9 756 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 100.00 | 40 800.00 | | 16 100.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 773 153.00 | 9 747 586.00 | | 9 773 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 893 994.00 | 11 471 510.00 | | 11 893 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 548.00 | | | -24 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 599.00 | 263 943.00 | | 637 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 681.00 | 2 019 389.00 | | 240 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 917.00 | -1 755 447.00 | | 396 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 756 953.00 | 156 953.00 | 9 600 000.00 | 9 756 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 773 153.00 | 173 153.00 | 9 600 000.00 | 9 773 153.00 |