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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 120.00 | 32 480.00 | 62 640.00 | 95 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 571.00 | 22 191.00 | 22 380.00 | 44 571.00 |
BF Prêts | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 841.00 | 54 671.00 | 123 170.00 | 177 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 282.00 | 10 538.00 | 254 744.00 | 265 282.00 |
BZ Autres créances | 1 193 869.00 | | 1 193 869.00 | 1 193 869.00 |
CF Disponibilités | 269 785.00 | | 269 785.00 | 269 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 511.00 | 10 538.00 | 1 719 973.00 | 1 730 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 352.00 | 65 209.00 | 1 843 143.00 | 1 908 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 900.00 | 343 900.00 | | 343 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
DG Autres réserves | 1 077 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 077 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 381.00 | 729.00 | | 1 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 299.00 | 21 652.00 | | -6 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 435.00 | 1 501 735.00 | | 1 495 435.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 268.00 | 71 416.00 | | 71 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | 28 917.00 | | 21 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 710.00 | 263 294.00 | | 234 710.00 |
EA Autres dettes | 15 159.00 | 10 999.00 | | 15 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 708.00 | 374 627.00 | | 342 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 143.00 | 1 891 362.00 | | 1 843 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 353.00 | 27 745.00 | 1 177 098.00 | 1 149 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 353.00 | 27 745.00 | 1 177 098.00 | 1 149 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 855.00 | 1 634 429.00 | | 1 240 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 154.00 | 1 612 777.00 | | 1 247 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 299.00 | 21 652.00 | | -6 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 279.00 | | 13 587.00 | 167 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 177 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 025.00 | 44 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 120.00 | | | 95 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 009.00 | | 13 587.00 | 34 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 858.00 | 14 838.00 | 3 025.00 | 42 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | 12 662.00 | | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 040.00 | 2 176.00 | 3 025.00 | 23 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 766.00 | | 25 228.00 | 35 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 766.00 | | 25 228.00 | 35 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 766.00 | | 35 228.00 | 50 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 568.00 | 105 568.00 | | 105 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
UP Prêts | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
UX Autres créances clients | 252 557.00 | | | 252 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 321.00 | | | 1 155 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 295.00 | 1 447 419.00 | 50 875.00 | 1 498 295.00 |
VW T.V.A. | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 708.00 | 342 708.00 | | 342 708.00 |