| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 809.00 | 17 870.00 | 1 939.00 | 19 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 814.00 | 7 340.00 | 473.00 | 7 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 252.00 | 28 240.00 | 10 011.00 | 38 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 213.00 | 1 560.00 | 16 653.00 | 18 213.00 |
BZ Autres créances | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CF Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 037.00 | 1 560.00 | 32 477.00 | 34 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 911.00 | 29 800.00 | 47 111.00 | 76 911.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -33 966.00 | | | -33 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 914.00 | | | -12 914.00 |
DL TOTAL (I) | -38 495.00 | | | -38 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
EA Autres dettes | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 272.00 | | 1 200.00 | 39 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220.00 | 7 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 38 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 423.00 | | 1 200.00 | 26 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 129.00 | 1 111.00 | | 27 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 099.00 | 1 111.00 | | 24 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 851.00 | 32 396.00 | 7 455.00 | 39 851.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |