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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 256.00 | 102 388.00 | 112 869.00 | 215 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 007.00 | 77 374.00 | 36 633.00 | 114 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 914.00 | 180 662.00 | 150 251.00 | 330 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 906.00 | | 193 906.00 | 193 906.00 |
BZ Autres créances | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CF Disponibilités | 176 336.00 | | 176 336.00 | 176 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 773.00 | | 451 773.00 | 451 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 686.00 | 180 662.00 | 602 024.00 | 782 686.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 220 165.00 | | | 220 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
DL TOTAL (I) | 273 070.00 | | | 273 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 308.00 | | | 94 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 405.00 | | | 102 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
EA Autres dettes | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 954.00 | | | 328 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 024.00 | | | 602 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 790.00 | | | 269 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 843.00 | | 40 535.00 | 445 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 464.00 | 330 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 464.00 | 329 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 193.00 | | 40 535.00 | 444 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 590.00 | 63 701.00 | 84 629.00 | 201 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 690.00 | 63 701.00 | 84 629.00 | 200 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 405.00 | 102 405.00 | | 102 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
UX Autres créances clients | 193 906.00 | 193 906.00 | | 193 906.00 |
VB T. V. A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 308.00 | 35 144.00 | 59 165.00 | 94 308.00 |
VI Groupe et associés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -217.00 | -217.00 | | -217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 788.00 | 248 788.00 | | 248 788.00 |
VW T.V.A. | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 954.00 | 269 790.00 | 59 165.00 | 328 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
ST Autres comptes | 227 332.00 | | | 227 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 949.00 | | | 144 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 515 514.00 | | | 515 514.00 |
YT Sous‐traitance | 183 149.00 | | | 183 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 749.00 | | | 216 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 405.00 | | | 166 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 452.00 | | | 561 452.00 |