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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 697.00 | 31 155.00 | 7 542.00 | 38 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 821.00 | 28 456.00 | 18 365.00 | 46 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 768.00 | 59 612.00 | 95 156.00 | 154 768.00 |
BT Marchandises | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BZ Autres créances | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 048.00 | 59 612.00 | 198 436.00 | 258 048.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 892.00 | | | -13 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 103.00 | | | -40 103.00 |
DL TOTAL (I) | -45 196.00 | | | -45 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
EA Autres dettes | 157 980.00 | | | 157 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 632.00 | | | 243 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 436.00 | | | 198 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 632.00 | | | 243 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 246.00 | | 163 246.00 | 163 246.00 |
FG Production vendue services | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 993.00 | | 184 993.00 | 184 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 778.00 | | | 186 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 881.00 | | | 226 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 103.00 | | | -40 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 768.00 | | | 154 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 912.00 | 6 700.00 | | 52 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 912.00 | 6 700.00 | | 52 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 980.00 | 157 980.00 | | 157 980.00 |
UX Autres créances clients | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 221.00 | 9 456.00 | 4 765.00 | 14 221.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VP Divers | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 632.00 | 238 867.00 | 4 765.00 | 243 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
ST Autres comptes | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
YT Sous‐traitance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 952.00 | | | 64 952.00 |