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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 838.00 | | 170 838.00 | 170 838.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 883.00 | | 170 883.00 | 170 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
CU Autres participations | 165 878.00 | | 165 878.00 | 165 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 621.00 | 142 773.00 | | 146 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105.00 | 3 848.00 | | -1 105.00 |
DK Provisions réglementées | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
DL TOTAL (I) | 168 429.00 | 169 534.00 | | 168 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 250.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 108.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454.00 | 2 358.00 | | 2 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 883.00 | 171 892.00 | | 170 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454.00 | 2 358.00 | | 2 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -18.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246.00 | -5 258.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62.00 | 13.00 | | 62.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167.00 | -3 834.00 | | 1 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 105.00 | 3 848.00 | | -1 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |