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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 943.00 | 16 744.00 | 32 199.00 | 48 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 943.00 | 16 744.00 | 32 199.00 | 48 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 232 252.00 | | 232 252.00 | 232 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
072 Créances – Autres | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
084 Disponibilités | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 412.00 | | 280 412.00 | 280 412.00 |
110 Total général Actif | 329 355.00 | 16 744.00 | 312 611.00 | 329 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 875.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 179 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 551.00 | | | 198 551.00 |
222 Production stockée | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 416.00 | | | 254 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 907.00 | | | 108 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
242 Autres charges externes. | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
252 Charges sociales | 13.00 | | | 13.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 921.00 | | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 718.00 | | | 25 718.00 |