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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 722.00 | 26 918.00 | 2 803.00 | 29 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 420.00 | 10 347.00 | 1 073.00 | 11 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 525.00 | 35 146.00 | 4 379.00 | 39 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 667.00 | 72 412.00 | 10 255.00 | 82 667.00 |
BT Marchandises | 120 249.00 | | 120 249.00 | 120 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 712.00 | 751.00 | 154 960.00 | 155 712.00 |
BZ Autres créances | 243 935.00 | | 243 935.00 | 243 935.00 |
CF Disponibilités | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 551.00 | 751.00 | 586 800.00 | 587 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 219.00 | 73 163.00 | 597 055.00 | 670 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 3 000.00 | | 2 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 502.00 | 24 230.00 | | 27 502.00 |
DG Autres réserves | 160 352.00 | 80 869.00 | | 160 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 253.00 | 82 005.00 | | 60 253.00 |
DL TOTAL (I) | 277 112.00 | 216 858.00 | | 277 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 021.00 | 165 162.00 | | 151 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 388.00 | 138 667.00 | | 118 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 292.00 | 71 331.00 | | 50 292.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 813.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 944.00 | 375 972.00 | | 319 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 055.00 | 592 831.00 | | 597 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 116.00 | 226 311.00 | | 203 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 956.00 | | 2 712.00 | 79 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 234.00 | | 2 712.00 | 48 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 613.00 | 8 799.00 | | 63 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 312.00 | 5 607.00 | | 21 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 301.00 | 3 192.00 | | 42 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 178.00 | 751.00 | 6 178.00 | 6 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 178.00 | 751.00 | 6 178.00 | 6 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 178.00 | 751.00 | 6 178.00 | 6 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | 6 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 153 909.00 | 153 909.00 | | 153 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 021.00 | 14 293.00 | 36 728.00 | 51 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 900.00 | 80 100.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 904.00 | 226 904.00 | | 226 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 837.00 | 406 837.00 | | 406 837.00 |
VW T.V.A. | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 944.00 | 203 116.00 | 116 828.00 | 319 944.00 |